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分类:单机 / 冒险解谜 | 大小:3.4MB | 授权:免费游戏 |
语言:中文 | 更新:2025-09-04 22:21 | 等级: |
平台:Android | 厂商: 低仓躲过大跌的基金经理:更大的挑战刚刚开始股份有限公司 | 官网:暂无 |
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低仓躲过大跌的基金经理:更大的挑战刚刚开始2024更新彻底消失前最后一刻,臧青察觉到元神中延墨的气息,他不理解,为何界主
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徐彦认为,在当前背景下,股市的未来可能是稳中向好。
“有人说是牛市,这我不懂”“继续维持偏低的股票仓位”“我觉得更大的挑战刚刚开始”……大成基金经理徐彦此前因新基金“空仓躲牛市”备受争议,他在新基金中报里就建仓节奏和市场看法再次发声。
中报数据显示,大成兴远启航上半年末的股票仓位仅为0.73%。截至9月3日,从大成兴远启航近期净值波动来看,该基金建仓节奏依旧审慎。不过,近期A股市场尤其是大科技板块连续震荡调整,该基金也因此幸运躲过一劫。
《国际金融报》记者统计发现,目前在年内新成立的权益类基金中,大成兴远启航的股票仓位是最低的。除了大成兴远启航,股票仓位低于10%的还有鑫元鑫领航和汇泉均衡智选(仅统计初始基金)。从建仓节奏来看,这两只基金也较为谨慎。
“更大的挑战刚刚开始”
徐彦管理的新基金大成兴远启航在8月29日公布了中报。与7月下旬发布的二季报相比,徐彦又一次谈到了该基金的建仓进度及原因,并且增加了一些对市场的看法。
徐彦称,大成兴远启航成立三个多月,仍处于建仓期,几乎没有操作。
他再次强调,没有操作是因为其它基金自成立以来已有一定浮盈,且净值基本在历史新高附近,该基金则是从零开始。
相比二季报的解释说明,徐彦在中报里补充说:“这里的问题并不只是有没有浮盈作为安全垫,而是我得有多大的突破才能接受一个完全不同的出发点。”
他表示,甚至很多时候投资时并不是在关注企业长期价值,而是在判断股价短期涨跌。但他不认为这两者在赚钱上有高下之分,并且出发点完全不同。
对于上半年的管理业绩,徐彦坦言,“投资上乏善可陈,我管理的其它多只基金只取得了小幅正收益,大部分都跑输同行。”
他还表示,其它基金的最终业绩说明判断股价涨跌始终不是他的强项。
目前市场已经经历一波较大幅度上涨,但截至9月3日,大成兴远启航自3月11日成立以来净值略亏0.22%,徐彦因此被众多投资者质疑“空仓躲牛市”。不过,近期A股遭遇连续调整,该基金反倒避开了较大回撤。
对于目前的行情,徐彦表示,“也有人说是牛市,这我不懂。”
他认为,在当前背景下,展望股市的未来更难,未来可能是稳中向好。
徐彦还表示,几年前牛市时仍有不少企业价值被低估的股票,但当下环境发生了巨大变化,他希望能继续寻找这类股票,同时继续维持偏低的股票仓位。“有人觉得牛市刚刚开始,我觉得更大的挑战刚刚开始。对本基金而言,我会按基金合同的要求在规定时间内完成建仓”。
少数基金谨慎建仓
今年,像徐彦这样在股市大涨行情中对新基金建仓更加审慎、甚至保持极低仓位的基金经理属于少数。
Wind数据显示,截至上半年末,可统计的52只年内新成立的权益类基金中(以初始基金为主),有19只基金股票仓位达到90%以上,合计共有33只基金股票仓位达到80%以上。从建仓节奏来看,大部分新基金迅速完成建仓,并保持偏高仓位。同时,有少量基金建仓节奏较缓,且保持偏低或极低仓位,有8只基金股票仓位低于50%,3只基金股票仓位低于10%。
除大成兴远启航外,另外两只上半年末股票仓位低于10%的基金是鑫元鑫领航和汇泉均衡智选。根据中报数据,两只基金的股票仓位分别为3.55%和6.91%。
根据中报,鑫元鑫领航于4月22日成立,5月22日之后转入建仓期运作。整体保持相对审慎的建仓策略,权益仓位较低。该基金建仓策略主要分为成长和稳健两类,成长类资产集中在人工智能应用、物流智能化、机器人、生物医药、消费板块,稳健类资产主要配置银行等。
汇泉均衡智选于3月31日成立,这是一只灵活配置型基金,按照该基金合同,股票仓位范围是20%至70%,相比其他混合基金,这类基金可控制更低股票仓位。该基金未在中报中解释股票建仓策略,从上半年末全部持股数据来看,该基金偏向能源、银行、交通、煤炭、化工等稳健类资产。
截至9月3日,鑫元鑫领航和汇泉均衡智选自成立以来的净值涨幅分别为3.62%和0.08%。
相比之下,确实有部分新基金快速建仓至高仓位,从而“吃”到了市场快速上涨的红利。数据显示,截至9月3日,在上述新基金中,有16只新基金成立以来净值涨幅超过20%,其中最高涨幅超过60%。但也有新基金因过早重仓股市,导致年内净值走出“过山车”式的曲线。
市场因快涨回落
对于那些高仓位,尤其是重仓大科技板块的新基金而言,近期或许遭遇了不小回撤。而对于上述3只较低或极低仓位的新基金而言,又或许躲过了一次大的回撤。
不过,这些都只是市场的短期表现。黑崎资本首席战略官陈兴文向《国际金融报》记者表示,当前市场投资过度聚焦短期涨跌,实为短视。快涨快跌多由情绪主导,尚未回归价值投资的本源。
陈兴文进一步分析称,“以2005—2007年及2014—2015年牛市为例,前期快涨后均经历调整,但长期来看,基本面扎实的行情终将回归。投资者若仅盯着短期波动,易被市场情绪牵着走,忽视企业盈利与行业趋势。真正明智的投资,需从中长期视角出发,重视预期管理,保持战略定力,方能在市场起伏中把握机遇,实现资产稳健增值。”
对于近期A股的连续调整,尤其是大科技板块的迅速回落,陈兴文认为这是市场对前期快涨快跌情绪的消化与资金结构的调整。“短期看,情绪资金获利了结、外资波动与内资接力不畅,叠加市场对高估值的担忧,引发回调。但长期而言,中国经济持续复苏、政策扶持力度不减,为A股尤其是科技板块筑牢根基。”他认为,人工智能、Web3.0、高端制造等科技领域受益于技术迭代、政策推动与市场需求,长期成长逻辑清晰。
对比海外市场,陈兴文表示,A股估值仍处低位,存在补涨空间,此次调整恰为后续健康上涨蓄势。
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